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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 048.00 | 30.00 | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 228.00 | 286 033.00 | 53 195.00 | 339 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 025.00 | 190 355.00 | 73 670.00 | 264 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 345.00 | 480 435.00 | 176 910.00 | 657 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 320.00 | 4 698.00 | 117 622.00 | 122 320.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 178 055.00 | | 178 055.00 | 178 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 072.00 | 4 698.00 | 351 374.00 | 356 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 418.00 | 485 133.00 | 528 285.00 | 1 013 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 923.00 | 230 958.00 | | 239 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | 8 965.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 267 112.00 | 248 723.00 | | 267 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 010.00 | 148 937.00 | | 119 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 396.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 415.00 | 22 150.00 | | 40 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 365.00 | 117 874.00 | | 97 365.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 3 823.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 172.00 | 293 181.00 | | 261 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 285.00 | 541 904.00 | | 528 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 619.00 | | 24 019.00 | 652 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 292.00 | 657 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 292.00 | 603 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 526.00 | | 24 019.00 | 598 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 091.00 | 47 756.00 | 14 412.00 | 447 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 044.00 | 47 756.00 | 14 412.00 | 443 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 010.00 | 41 259.00 | 77 751.00 | 119 010.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
VW T.V.A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 172.00 | 183 421.00 | 77 751.00 | 261 172.00 |