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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 330.00 | 365 697.00 | 53 633.00 | 419 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 517.00 | 193 234.00 | 7 283.00 | 200 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 370.00 | 559 545.00 | 62 824.00 | 622 370.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 156 753.00 | | 156 753.00 | 156 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 438.00 | 1 560.00 | 327 878.00 | 329 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 808.00 | 561 105.00 | 390 703.00 | 951 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | -2 846.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 17 243.00 | 5 404.00 | | 17 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 112.00 | 207 006.00 | | 146 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 092.00 | 195 155.00 | | 167 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | 36 362.00 | | 32 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 459.00 | 506 700.00 | | 373 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 702.00 | 512 103.00 | | 390 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 142.00 | | 13 890.00 | 626 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 662.00 | 622 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 662.00 | 619 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 618.00 | | 13 890.00 | 623 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 727.00 | 81 384.00 | 16 566.00 | 494 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 112.00 | 81 384.00 | 16 566.00 | 494 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 092.00 | 167 092.00 | | 167 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 112.00 | 68 045.00 | 78 067.00 | 146 112.00 |
VI Groupe et associés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 703.00 | 166 685.00 | 18.00 | 166 703.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 459.00 | 295 392.00 | 78 067.00 | 373 459.00 |