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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 202 972.00 | 9 527.00 | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 214.00 | 451 505.00 | 257 709.00 | 709 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 618.00 | 655 092.00 | 269 526.00 | 924 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 373.00 | 45 191.00 | 296 182.00 | 341 373.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 835.00 | 45 191.00 | 451 644.00 | 496 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 453.00 | 700 284.00 | 721 170.00 | 1 421 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | 30 125.00 | | 41 267.00 |
DL TOTAL (I) | 49 517.00 | 38 375.00 | | 49 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 589.00 | 89 820.00 | | 221 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 194.00 | 56 061.00 | | 112 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 279.00 | 255 714.00 | | 252 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 591.00 | 61 292.00 | | 85 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 339 640.00 | | |
EA Autres dettes | | -2 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 653.00 | 800 437.00 | | 671 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 170.00 | 838 812.00 | | 721 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 739.00 | 88 325.00 | 2 972.00 | 569 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 124.00 | 88 325.00 | 2 972.00 | 569 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 279.00 | 252 279.00 | | 252 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 078.00 | 321 979.00 | 49 099.00 | 371 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 589.00 | 71 556.00 | 118 112.00 | 266 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 083.00 | 321 984.00 | 49 099.00 | 371 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 653.00 | 476 620.00 | 118 112.00 | 671 653.00 |