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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 329.00 | 392 661.00 | 28 668.00 | 421 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 389.00 | 200 934.00 | 23 455.00 | 224 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 241.00 | 594 210.00 | 54 031.00 | 648 241.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 120 388.00 | 1 560.00 | 118 828.00 | 120 388.00 |
CF Disponibilités | 278 591.00 | | 278 591.00 | 278 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 693.00 | 1 560.00 | 403 133.00 | 404 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 934.00 | 595 770.00 | 457 164.00 | 1 052 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -2 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 173.00 | 11 839.00 | | 91 173.00 |
DL TOTAL (I) | 99 423.00 | 17 243.00 | | 99 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 176.00 | 146 112.00 | | 78 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 27 855.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 439.00 | 167 092.00 | | 195 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 748.00 | 32 401.00 | | 83 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 741.00 | 373 459.00 | | 357 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 164.00 | 390 702.00 | | 457 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 203.00 | 295 392.00 | | 327 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 370.00 | | 26 705.00 | 622 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 648 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 645 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | 1.00 | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 846.00 | | 26 705.00 | 619 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 545.00 | 35 053.00 | 388.00 | 559 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 930.00 | 35 053.00 | 388.00 | 558 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 176.00 | 47 638.00 | 30 538.00 | 78 176.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 119.00 | 120 433.00 | 1 686.00 | 122 119.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 741.00 | 327 203.00 | 30 538.00 | 357 741.00 |