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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 256.00 | 412 414.00 | 16 843.00 | 429 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 115.00 | 287 711.00 | 143 404.00 | 431 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 293.00 | 700 739.00 | 162 553.00 | 863 293.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 338.00 | 29 387.00 | 51 951.00 | 81 338.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CF Disponibilités | 116 444.00 | | 116 444.00 | 116 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 411.00 | 29 387.00 | 226 024.00 | 255 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 704.00 | 730 127.00 | 388 577.00 | 1 118 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | 37 588.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 9 897.00 | 45 838.00 | | 9 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 266.00 | 204 549.00 | | 143 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 416.00 | 30 961.00 | | 20 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 323.00 | 197 656.00 | | 149 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 674.00 | 104 374.00 | | 65 674.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 679.00 | 537 574.00 | | 378 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 577.00 | 583 412.00 | | 388 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 897.00 | 394 353.00 | | 283 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 051.00 | | 12 391.00 | 857 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 863 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 860 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 527.00 | | 11 993.00 | 854 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 398.00 | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 323.00 | 65 080.00 | 5 664.00 | 641 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 708.00 | 65 080.00 | 5 664.00 | 640 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 266.00 | 48 483.00 | 94 783.00 | 143 266.00 |
VI Groupe et associés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 985.00 | 137 299.00 | 1 686.00 | 138 985.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 680.00 | 283 897.00 | 94 783.00 | 378 680.00 |