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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 412.00 | 403 908.00 | 19 504.00 | 423 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 115.00 | 236 800.00 | 194 315.00 | 431 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 051.00 | 641 323.00 | 215 727.00 | 857 051.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 007.00 | 1 560.00 | 94 447.00 | 96 007.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 245.00 | 1 560.00 | 367 685.00 | 369 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 296.00 | 642 883.00 | 583 412.00 | 1 226 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | 91 173.00 | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 45 838.00 | 99 423.00 | | 45 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 549.00 | 78 176.00 | | 204 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 961.00 | 377.00 | | 30 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 656.00 | 195 439.00 | | 197 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 374.00 | 83 748.00 | | 104 374.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 574.00 | 357 741.00 | | 537 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 412.00 | 457 164.00 | | 583 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 353.00 | 327 203.00 | | 394 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 241.00 | | 211 798.00 | 648 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 857 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 854 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 718.00 | | 211 798.00 | 645 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 210.00 | 50 101.00 | 2 988.00 | 594 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 595.00 | 50 101.00 | 2 988.00 | 593 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 656.00 | 197 656.00 | | 197 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 549.00 | 61 328.00 | 143 221.00 | 204 549.00 |
VI Groupe et associés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 051.00 | 142 365.00 | 1 686.00 | 144 051.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 574.00 | 394 353.00 | 143 221.00 | 537 574.00 |