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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 993.00 | 388 709.00 | 55 284.00 | 443 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 259.00 | 285 085.00 | 83 174.00 | 368 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 111.00 | 718 514.00 | 138 597.00 | 857 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 051.00 | 5 670.00 | 117 381.00 | 123 051.00 |
BN En cours de production de biens | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 742.00 | 373.00 | 275 369.00 | 275 742.00 |
BZ Autres créances | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
CF Disponibilités | 603 472.00 | | 603 472.00 | 603 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 842.00 | 6 043.00 | 1 279 799.00 | 1 285 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 953.00 | 724 557.00 | 1 418 396.00 | 2 142 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 311.00 | 819 982.00 | | 782 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 776.00 | -37 671.00 | | -152 776.00 |
DL TOTAL (I) | 739 535.00 | 892 311.00 | | 739 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 022.00 | 139 226.00 | | 116 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 022.00 | 139 226.00 | | 116 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | 31 209.00 | | 15 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 976.00 | 235 135.00 | | 239 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 473.00 | 333 598.00 | | 234 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 937.00 | 93 939.00 | | 72 937.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 839.00 | 694 766.00 | | 562 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 396.00 | 1 726 303.00 | | 1 418 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 892.00 | 679 570.00 | | 557 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 251.00 | | -29 251.00 | -29 251.00 |
FG Production vendue services | 2 463 365.00 | | 2 463 365.00 | 2 463 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 114.00 | | 2 434 114.00 | 2 434 114.00 |
FM Production stockée | | | -138 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | 3 935.00 | | 6 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 000.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 069.00 | 22 204.00 | | 23 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 796.00 | -13 274.00 | | -68 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 555.00 | 3 045 938.00 | | 2 339 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 331.00 | 3 083 609.00 | | 2 492 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 776.00 | -37 671.00 | | -152 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 956.00 | 117 211.00 | | 93 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 049.00 | 68 465.00 | | 650 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 718.00 | 2.00 | | 44 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 331.00 | 68 463.00 | | 605 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 226.00 | | 23 204.00 | 139 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 5 670.00 | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 599.00 | 5 670.00 | 23 204.00 | 139 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 473.00 | 234 473.00 | | 234 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 275 296.00 | | | 275 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VC Groupe et associés | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 195.00 | 10 248.00 | 4 948.00 | 15 195.00 |
VI Groupe et associés | 239 976.00 | 239 976.00 | | 239 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VP Divers | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 498.00 | 459 052.00 | 446.00 | 459 498.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 839.00 | 557 892.00 | 4 948.00 | 562 839.00 |