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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 41 987.00 | 354 013.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 655.00 | 481 223.00 | 211 432.00 | 692 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 363.00 | 343 610.00 | 144 753.00 | 488 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 739.00 | 923 541.00 | 754 199.00 | 1 677 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 353.00 | 2 106.00 | 90 247.00 | 92 353.00 |
BN En cours de production de biens | 401 342.00 | | 401 342.00 | 401 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 881.00 | 373.00 | 334 508.00 | 334 881.00 |
BZ Autres créances | 528 910.00 | | 528 910.00 | 528 910.00 |
CF Disponibilités | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 933.00 | 2 479.00 | 1 503 454.00 | 1 505 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 672.00 | 926 020.00 | 2 257 653.00 | 3 183 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 431.00 | 670 231.00 | | 862 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 858.00 | 192 200.00 | | 22 858.00 |
DL TOTAL (I) | 995 289.00 | 972 431.00 | | 995 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 177.00 | 562 158.00 | | 632 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 890.00 | 253 913.00 | | 256 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 867.00 | 214 811.00 | | 274 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 303.00 | 117 837.00 | | 98 303.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 364.00 | 1 148 718.00 | | 1 262 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 653.00 | 2 144 355.00 | | 2 257 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 326.00 | 646 745.00 | | 719 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
FG Production vendue services | 2 516 554.00 | | 2 516 554.00 | 2 516 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 261.00 | | 2 553 261.00 | 2 553 261.00 |
FM Production stockée | | | 69 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 616.00 | 991.00 | | 8 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 138.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 206.00 | 23 204.00 | | 23 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 206.00 | 23 342.00 | | 28 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 206.00 | 23 204.00 | | 28 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 861.00 | 85 044.00 | | 54 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 162.00 | 2 767 283.00 | | 2 678 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 304.00 | 2 575 082.00 | | 2 655 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 858.00 | 192 200.00 | | 22 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 118.00 | 128 388.00 | | 110 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 901.00 | | 149 841.00 | 1 542 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 003.00 | 1 621 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 1 677 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 180.00 | | 149 841.00 | 1 486 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 209.00 | 84 335.00 | 15 003.00 | 854 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 762.00 | 2 958.00 | | 53 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 447.00 | 81 377.00 | 15 003.00 | 800 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 685.00 | 2 106.00 | 25 312.00 | 25 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 867.00 | 274 867.00 | | 274 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 334 435.00 | 334 435.00 | | 334 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VB T. V. A. | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VC Groupe et associés | 446 610.00 | 446 610.00 | | 446 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 545.00 | 88 507.00 | 342 600.00 | 631 545.00 |
VI Groupe et associés | 256 890.00 | 256 890.00 | | 256 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
VP Divers | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 562.00 | 874 116.00 | 446.00 | 874 562.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 364.00 | 719 326.00 | 342 600.00 | 1 262 364.00 |