| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 720.00 | 53 762.00 | 2 958.00 | 56 720.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 22 187.00 | 373 813.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 808.00 | 437 549.00 | 229 259.00 | 666 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 372.00 | 340 711.00 | 38 661.00 | 379 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 901.00 | 854 209.00 | 688 693.00 | 1 542 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 088.00 | 2 106.00 | 67 982.00 | 70 088.00 |
BN En cours de production de biens | 331 821.00 | | 331 821.00 | 331 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 020.00 | 373.00 | 349 647.00 | 350 020.00 |
BZ Autres créances | 618 340.00 | | 618 340.00 | 618 340.00 |
CF Disponibilités | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 141.00 | 2 479.00 | 1 455 662.00 | 1 458 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 043.00 | 856 688.00 | 2 144 355.00 | 3 001 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 231.00 | 486 298.00 | | 670 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 200.00 | 183 933.00 | | 192 200.00 |
DL TOTAL (I) | 972 431.00 | 780 231.00 | | 972 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 206.00 | 46 410.00 | | 23 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 206.00 | 46 410.00 | | 23 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 158.00 | 467 779.00 | | 562 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 913.00 | 251 080.00 | | 253 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 811.00 | 271 311.00 | | 214 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 837.00 | 117 253.00 | | 117 837.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 718.00 | 1 107 682.00 | | 1 148 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 355.00 | 1 934 323.00 | | 2 144 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 745.00 | 677 501.00 | | 646 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -31 634.00 | | -31 634.00 | -31 634.00 |
FG Production vendue services | 2 829 018.00 | | 2 829 018.00 | 2 829 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 383.00 | | 2 797 383.00 | 2 797 383.00 |
FM Production stockée | | | -62 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | 480.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 342.00 | 23 204.00 | | 23 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 044.00 | 76 976.00 | | 85 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 283.00 | 3 001 668.00 | | 2 767 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 082.00 | 2 817 735.00 | | 2 575 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 200.00 | 183 933.00 | | 192 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 350.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 388.00 | 177 352.00 | | 128 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 046.00 | | 219 905.00 | 1 357 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 050.00 | 1 542 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 1 486 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 187.00 | | 219 905.00 | 1 300 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 973.00 | 60 148.00 | 33 912.00 | 827 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 762.00 | 6 000.00 | | 47 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 210.00 | 54 148.00 | 33 912.00 | 780 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 410.00 | | 23 204.00 | 46 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 889.00 | 2 106.00 | 25 310.00 | 48 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 2 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 811.00 | 214 811.00 | | 214 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UX Autres créances clients | 349 574.00 | 349 574.00 | | 349 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VC Groupe et associés | 539 438.00 | 539 438.00 | | 539 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 472.00 | 59 500.00 | 243 201.00 | 561 472.00 |
VI Groupe et associés | 253 913.00 | 253 913.00 | | 253 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VP Divers | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 564.00 | 980 118.00 | 446.00 | 980 564.00 |
VW T.V.A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 718.00 | 646 745.00 | 243 201.00 | 1 148 718.00 |