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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 720.00 | 47 762.00 | 8 958.00 | 56 720.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 2 387.00 | 393 613.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 922.00 | 449 808.00 | 39 114.00 | 488 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 265.00 | 328 015.00 | 43 249.00 | 371 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 046.00 | 827 973.00 | 529 073.00 | 1 357 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 136.00 | 2 106.00 | 47 030.00 | 49 136.00 |
BN En cours de production de biens | 394 742.00 | | 394 742.00 | 394 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 226.00 | 373.00 | 567 853.00 | 568 226.00 |
BZ Autres créances | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CF Disponibilités | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 729.00 | 2 479.00 | 1 405 250.00 | 1 407 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 775.00 | 830 452.00 | 1 934 323.00 | 2 764 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 298.00 | 488 472.00 | | 486 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 933.00 | -2 174.00 | | 183 933.00 |
DL TOTAL (I) | 780 231.00 | 596 298.00 | | 780 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 410.00 | 69 614.00 | | 46 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 410.00 | 69 614.00 | | 46 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 779.00 | 314.00 | | 467 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 080.00 | 247 828.00 | | 251 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 311.00 | 314 711.00 | | 271 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 253.00 | 138 748.00 | | 117 253.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 932.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 682.00 | 702 533.00 | | 1 107 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 323.00 | 1 368 445.00 | | 1 934 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 501.00 | 702 533.00 | | 677 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 335.00 | | -29 335.00 | -29 335.00 |
FG Production vendue services | 2 746 697.00 | | 2 746 697.00 | 2 746 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 363.00 | | 2 717 363.00 | 2 717 363.00 |
FM Production stockée | | | 252 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 15 619.00 | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 204.00 | 23 120.00 | | 23 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 976.00 | 2 631.00 | | 76 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 668.00 | 2 794 544.00 | | 3 001 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 735.00 | 2 796 718.00 | | 2 817 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 933.00 | -2 174.00 | | 183 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 350.00 | 77 001.00 | | 10 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 825.00 | | 474 783.00 | 886 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 1 357 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 1 300 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 721.00 | | 12 000.00 | 44 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 966.00 | | 462 783.00 | 841 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 132.00 | 36 403.00 | 4 562.00 | 796 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 720.00 | 3 042.00 | | 44 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 412.00 | 33 361.00 | 4 562.00 | 751 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 614.00 | | 23 204.00 | 69 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 062.00 | 2 106.00 | 3 062.00 | 3 062.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 2 106.00 | 3 062.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 049.00 | 2 106.00 | 26 266.00 | 73 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 3 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 311.00 | 271 311.00 | | 271 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 567 780.00 | 567 780.00 | | 567 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VB T. V. A. | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VC Groupe et associés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 955.00 | 36 774.00 | 151 395.00 | 466 955.00 |
VI Groupe et associés | 251 080.00 | 251 080.00 | | 251 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VP Divers | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 740.00 | 709 294.00 | 446.00 | 709 740.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 682.00 | 677 501.00 | 151 395.00 | 1 107 682.00 |