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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 993.00 | 412 947.00 | 31 046.00 | 443 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 259.00 | 307 723.00 | 60 536.00 | 368 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 111.00 | 765 390.00 | 91 721.00 | 857 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 131.00 | 2 877.00 | 98 254.00 | 101 131.00 |
BN En cours de production de biens | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 326.00 | 373.00 | 372 953.00 | 373 326.00 |
BZ Autres créances | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
CF Disponibilités | 328 614.00 | | 328 614.00 | 328 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 431.00 | 3 250.00 | 1 141 181.00 | 1 144 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 542.00 | 768 641.00 | 1 232 902.00 | 2 001 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 535.00 | 782 311.00 | | 629 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 063.00 | -152 776.00 | | -141 063.00 |
DL TOTAL (I) | 598 472.00 | 739 535.00 | | 598 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 818.00 | 116 022.00 | | 92 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 818.00 | 116 022.00 | | 92 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033.00 | 15 453.00 | | 6 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 213.00 | 239 976.00 | | 244 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 619.00 | 234 473.00 | | 219 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 060.00 | 72 937.00 | | 70 060.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 612.00 | 562 839.00 | | 541 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 902.00 | 1 418 396.00 | | 1 232 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 612.00 | 557 892.00 | | 541 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 566.00 | | -12 566.00 | -12 566.00 |
FG Production vendue services | 2 181 995.00 | | 2 181 995.00 | 2 181 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 429.00 | | 2 169 429.00 | 2 169 429.00 |
FM Production stockée | | | 45 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 6 382.00 | | 2 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 114.00 | 23 069.00 | | 23 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 614.00 | -68 796.00 | | -61 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 176.00 | 2 339 555.00 | | 2 252 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 238.00 | 2 492 331.00 | | 2 393 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 063.00 | -152 776.00 | | -141 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 001.00 | 93 956.00 | | 77 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 111.00 | | | 857 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 252.00 | | | 812 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 514.00 | 46 876.00 | | 718 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 794.00 | 46 876.00 | | 673 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 022.00 | | 23 204.00 | 116 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 670.00 | 2 877.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | 2 877.00 | 5 670.00 | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 065.00 | 2 877.00 | 28 874.00 | 122 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | 5 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 372 880.00 | | | 372 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VC Groupe et associés | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 244 213.00 | 244 213.00 | | 244 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VP Divers | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 745.00 | 569 299.00 | 446.00 | 569 745.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 612.00 | 541 612.00 | | 541 612.00 |