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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 460.00 | 72 426.00 | 55 034.00 | 127 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 307.00 | 72 426.00 | 1 921 881.00 | 1 994 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BT Marchandises | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 282.00 | 12 908.00 | 476 374.00 | 489 282.00 |
BZ Autres créances | 459 428.00 | | 459 428.00 | 459 428.00 |
CF Disponibilités | 352 937.00 | | 352 937.00 | 352 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 063.00 | 12 908.00 | 1 360 155.00 | 1 373 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 370.00 | 85 334.00 | 3 282 036.00 | 3 367 370.00 |
CU Autres participations | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 240 016.00 | 125 732.00 | | 240 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 921.00 | 114 284.00 | | 136 921.00 |
DL TOTAL (I) | 417 637.00 | 280 716.00 | | 417 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 537.00 | 8 300.00 | | 1 800 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 607.00 | 13 000.00 | | 226 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | 84 225.00 | | 81 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 907.00 | 323 530.00 | | 378 907.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 398.00 | 804 055.00 | | 2 864 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 036.00 | 1 084 771.00 | | 3 282 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 340.00 | 10 121.00 | 170 461.00 | 160 340.00 |
FG Production vendue services | 3 171 871.00 | | 3 171 871.00 | 3 171 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 211.00 | 10 121.00 | 3 342 332.00 | 3 332 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 25 816.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 36 730.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 62 546.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | -1 491.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 40 024.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 38 532.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 24 013.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 123.00 | 30 901.00 | | -28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 811.00 | 3 103 127.00 | | 3 661 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 890.00 | 2 988 843.00 | | 3 524 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 921.00 | 114 284.00 | | 136 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 561.00 | | 1 884 753.00 | 123 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 866 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 1 994 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 507.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | 7 253.00 | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 877.00 | | 48 582.00 | 78 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 428.00 | | 1 828 917.00 | 38 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 903.00 | 19 523.00 | | 52 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 903.00 | 19 523.00 | | 52 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
UX Autres créances clients | 474 064.00 | | | 474 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 537.00 | 276 834.00 | 1 523 703.00 | 1 800 537.00 |
VI Groupe et associés | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 441.00 | | | 331 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 539.00 | 998 539.00 | | 998 539.00 |
VW T.V.A. | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 398.00 | 965 696.00 | 1 523 703.00 | 2 489 398.00 |