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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 812.00 | 50 466.00 | 57 346.00 | 107 812.00 |
AH Fonds commercial | 803 227.00 | | 803 227.00 | 803 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 517.00 | 120 375.00 | 245 142.00 | 365 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 501.00 | 335 145.00 | 351 356.00 | 686 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 579.00 | 505 986.00 | 3 996 593.00 | 4 502 579.00 |
BT Marchandises | 1 277 928.00 | | 1 277 928.00 | 1 277 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 133.00 | | 2 230 133.00 | 2 230 133.00 |
BZ Autres créances | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 890.00 | | 583 890.00 | 583 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 806.00 | | 4 427 806.00 | 4 427 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 385.00 | 505 986.00 | 8 424 399.00 | 8 930 385.00 |
CU Autres participations | 2 430 028.00 | | 2 430 028.00 | 2 430 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 37 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 700.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 973 902.00 | 691 818.00 | | 973 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 750.00 | 338 184.00 | | 163 750.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 027.00 | 1 070 702.00 | | 1 180 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879 858.00 | 1 228 088.00 | | 3 879 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | 15 559.00 | | 15 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 605.00 | 924 322.00 | | 666 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 524.00 | 1 332 933.00 | | 1 640 524.00 |
EA Autres dettes | 666 980.00 | 18 060.00 | | 666 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 372.00 | 3 893 961.00 | | 7 244 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 399.00 | 5 044 031.00 | | 8 424 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 484.00 | 48 987.00 | 2 547 471.00 | 2 498 484.00 |
FG Production vendue services | 10 531 154.00 | 16 080.00 | 10 547 234.00 | 10 531 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 638.00 | 65 067.00 | 13 094 705.00 | 13 029 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 767.00 | |
GE Autres charges | | | 82 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | 4 094.00 | | 5 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 630.00 | 215 825.00 | | 442 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 369.00 | 80 000.00 | | 79 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 229.00 | 299 920.00 | | 527 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 621.00 | 121 791.00 | | 9 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 919.00 | 209 603.00 | | 435 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 124.00 | 79 369.00 | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 663.00 | 410 764.00 | | 453 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 566.00 | -110 844.00 | | 73 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 860 881.00 | 12 885 549.00 | | 13 860 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 697 131.00 | 12 547 365.00 | | 13 697 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 750.00 | 338 184.00 | | 163 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 900.00 | | 3 356 053.00 | 1 668 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 203.00 | 2 539 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 504 373.00 | 4 502 579.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 646.00 | 911 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 471 525.00 | 1 052 018.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 045.00 | | 20 640.00 | 895 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 205.00 | | 843 338.00 | 698 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 649.00 | | 2 492 074.00 | 75 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 922.00 | 196 316.00 | 40 252.00 | 349 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | 34 964.00 | 3 604.00 | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 815.00 | 161 353.00 | 36 647.00 | 330 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 575.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 399.00 | 575.00 | 80 399.00 | 80 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575.00 | 79 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 605.00 | 666 605.00 | | 666 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 188.00 | 455 188.00 | | 455 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 222.00 | 452 222.00 | | 452 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 343.00 | 133 343.00 | | 133 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 980.00 | 666 980.00 | | 666 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 133.00 | 2 230 133.00 | | 2 230 133.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VC Groupe et associés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 859 754.00 | 732 407.00 | 1 754 426.00 | 3 859 754.00 |
VI Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 323 000.00 | | | 3 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 475.00 | | | 1 015 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 481.00 | 2 565 988.00 | 109 493.00 | 2 675 481.00 |
VW T.V.A. | 538 994.00 | 538 994.00 | | 538 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 372.00 | 3 742 025.00 | 1 754 426.00 | 6 869 372.00 |