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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 818.00 | 19 107.00 | 72 711.00 | 91 818.00 |
AH Fonds commercial | 803 227.00 | | 803 227.00 | 803 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 151.00 | 52 593.00 | 133 558.00 | 186 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 054.00 | 278 221.00 | 215 832.00 | 494 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 900.00 | 349 922.00 | 1 318 978.00 | 1 668 900.00 |
BT Marchandises | 1 091 741.00 | | 1 091 741.00 | 1 091 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 571.00 | 1 031.00 | 1 434 541.00 | 1 435 571.00 |
BZ Autres créances | 458 459.00 | | 458 459.00 | 458 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -131.00 | | -131.00 | -131.00 |
CF Disponibilités | 691 293.00 | | 691 293.00 | 691 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 084.00 | 1 031.00 | 3 725 053.00 | 3 726 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 983.00 | 350 952.00 | 5 044 031.00 | 5 394 983.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 691 818.00 | 546 374.00 | | 691 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 184.00 | 195 444.00 | | 338 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 702.00 | 782 518.00 | | 1 070 702.00 |
DP Provisions pour risques | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 088.00 | 1 247 909.00 | | 1 228 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | 474 472.00 | | 15 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 322.00 | 499 912.00 | | 924 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 933.00 | 742 225.00 | | 1 332 933.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 212 245.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 961.00 | 3 551 763.00 | | 3 893 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 031.00 | 4 334 281.00 | | 5 044 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 442.00 | 77 280.00 | 2 280 722.00 | 2 203 442.00 |
FG Production vendue services | 10 026 318.00 | 20 552.00 | 10 046 870.00 | 10 026 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 229 760.00 | 97 832.00 | 12 327 592.00 | 12 229 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 585 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 46 571.00 | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 825.00 | | | 215 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 920.00 | 46 571.00 | | 299 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 791.00 | 729 268.00 | | 121 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 764.00 | 729 268.00 | | 410 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 844.00 | -682 697.00 | | -110 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 549.00 | 6 607 358.00 | | 12 885 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 547 365.00 | 6 411 914.00 | | 12 547 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 184.00 | 195 444.00 | | 338 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 554.00 | | 1 675 684.00 | 2 244 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833 509.00 | 75 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 425.00 | 2 055 913.00 | 1 668 900.00 | 195 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 425.00 | 1 050.00 | 895 045.00 | 195 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 929.00 | 698 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 426.00 | | 896 094.00 | 195 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 817.00 | | 542 318.00 | 181 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 311.00 | | 41 847.00 | 1 867 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 823.00 | 269 300.00 | 18 201.00 | 98 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 157.00 | 1 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 823.00 | 249 143.00 | 17 151.00 | 98 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 567.00 | 1 031.00 | 11 567.00 | 11 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 567.00 | 1 031.00 | 11 567.00 | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 567.00 | 80 399.00 | 11 567.00 | 11 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 369.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 322.00 | 924 322.00 | | 924 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 244.00 | 377 244.00 | | 377 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 367.00 | 379 367.00 | | 379 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 375.00 | 1 433 375.00 | | 1 433 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VC Groupe et associés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 088.00 | 346 003.00 | 868 283.00 | 1 228 088.00 |
VI Groupe et associés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 014.00 | | | 305 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 711.00 | 351 711.00 | | 351 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 830.00 | 1 943 181.00 | 75 649.00 | 2 018 830.00 |
VW T.V.A. | 406 905.00 | 406 905.00 | | 406 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 961.00 | 2 636 876.00 | 868 283.00 | 3 518 961.00 |