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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 032.00 | 78 578.00 | 68 454.00 | 147 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 621.00 | 78 578.00 | 2 015 043.00 | 2 093 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BT Marchandises | 290 188.00 | | 290 188.00 | 290 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 636.00 | 12 467.00 | 1 120 169.00 | 1 132 636.00 |
BZ Autres créances | 622 117.00 | | 622 117.00 | 622 117.00 |
CF Disponibilités | 313 201.00 | | 313 201.00 | 313 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 127.00 | 12 467.00 | 2 368 660.00 | 2 381 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 749.00 | 91 046.00 | 4 383 703.00 | 4 474 749.00 |
CU Autres participations | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 376 937.00 | 240 016.00 | | 376 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 436.00 | 136 921.00 | | 169 436.00 |
DL TOTAL (I) | 587 074.00 | 417 637.00 | | 587 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 026.00 | 1 800 537.00 | | 1 526 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 387.00 | 226 607.00 | | 689 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 172.00 | 81 391.00 | | 545 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 390.00 | 378 907.00 | | 656 390.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 1 956.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 629.00 | 2 864 398.00 | | 3 796 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 703.00 | 3 282 036.00 | | 4 383 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 441.00 | 6 718.00 | 434 159.00 | 427 441.00 |
FG Production vendue services | 4 062 369.00 | | 4 062 369.00 | 4 062 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 811.00 | 6 718.00 | 4 496 528.00 | 4 489 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 100.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 631.00 | 1 530.00 | | 35 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191.00 | 500.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 822.00 | 2 030.00 | | 41 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 022.00 | -930.00 | | -40 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 726.00 | -28 123.00 | | 61 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 427.00 | 3 661 811.00 | | 4 748 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 991.00 | 3 524 890.00 | | 4 578 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 436.00 | 136 921.00 | | 169 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 307.00 | | 118 948.00 | 1 994 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 633.00 | 2 093 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 147 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 79 511.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 460.00 | | 39 206.00 | 127 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 846.00 | | 231.00 | 1 866 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 426.00 | 19 595.00 | 13 442.00 | 72 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 426.00 | 19 595.00 | 13 442.00 | 72 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 908.00 | 55.00 | 496.00 | 12 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 908.00 | 55.00 | 496.00 | 12 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 908.00 | 55.00 | 496.00 | 12 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 172.00 | 545 172.00 | | 545 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 495.00 | 155 495.00 | | 155 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 846.00 | | | 1 117 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VB T. V. A. | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 026.00 | 281 405.00 | 1 168 705.00 | 1 526 026.00 |
VI Groupe et associés | 689 387.00 | 689 387.00 | | 689 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 032.00 | | | 274 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 560.00 | | | 539 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 733.00 | 1 807 733.00 | | 1 807 733.00 |
VW T.V.A. | 235 658.00 | 235 658.00 | | 235 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 629.00 | 2 177 008.00 | 1 168 705.00 | 3 421 629.00 |