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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 939.00 | 1 297.00 | 18 642.00 | 19 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 878.00 | 97 526.00 | 64 352.00 | 161 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 554.00 | 98 823.00 | 2 145 732.00 | 2 244 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 416 411.00 | | 416 411.00 | 416 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 223.00 | 11 567.00 | 1 186 655.00 | 1 198 223.00 |
BZ Autres créances | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
CF Disponibilités | 290 775.00 | | 290 775.00 | 290 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 116.00 | 11 567.00 | 2 188 549.00 | 2 200 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 671.00 | 110 390.00 | 4 334 281.00 | 4 444 671.00 |
CU Autres participations | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 546 374.00 | 376 937.00 | | 546 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 444.00 | 169 436.00 | | 195 444.00 |
DL TOTAL (I) | 782 518.00 | 587 074.00 | | 782 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 909.00 | 1 526 026.00 | | 1 247 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 472.00 | 689 387.00 | | 474 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 912.00 | 545 172.00 | | 499 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 225.00 | 656 390.00 | | 742 225.00 |
EA Autres dettes | 212 245.00 | 4 654.00 | | 212 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 763.00 | 3 796 629.00 | | 3 551 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 281.00 | 4 383 703.00 | | 4 334 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 461.00 | 23 739.00 | 1 027 200.00 | 1 003 461.00 |
FG Production vendue services | 4 792 635.00 | | 4 792 635.00 | 4 792 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 097.00 | 23 739.00 | 5 819 836.00 | 5 796 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 571.00 | 1 800.00 | | 46 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 268.00 | 35 631.00 | | 729 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 268.00 | 41 822.00 | | 729 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 697.00 | -40 022.00 | | -682 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 358.00 | 4 748 427.00 | | 6 607 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 914.00 | 4 578 991.00 | | 6 411 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 444.00 | 169 436.00 | | 195 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 621.00 | | 150 933.00 | 2 093 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 512.00 | | 115 914.00 | 79 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 032.00 | | 34 784.00 | 147 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 077.00 | | 234.00 | 1 867 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 467.00 | | 900.00 | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | | 900.00 | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467.00 | | 900.00 | 12 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 912.00 | 499 912.00 | | 499 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 245.00 | 212 245.00 | | 212 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 413.00 | | | 1 183 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 583.00 | 286 185.00 | 960 398.00 | 1 246 583.00 |
VI Groupe et associés | 474 472.00 | 474 472.00 | | 474 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 081.00 | | | 279 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 242.00 | 1 492 931.00 | 42 311.00 | 1 535 242.00 |
VW T.V.A. | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 763.00 | 2 216 365.00 | 960 398.00 | 3 176 763.00 |