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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 532.00 | 173 710.00 | 10 823.00 | 184 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 271.00 | 254 625.00 | 71 647.00 | 326 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 044.00 | 433 027.00 | 223 017.00 | 656 044.00 |
BT Marchandises | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
BZ Autres créances | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
CF Disponibilités | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 468.00 | | 461 468.00 | 461 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 512.00 | 433 027.00 | 684 485.00 | 1 117 512.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
DL TOTAL (I) | 557 960.00 | | | 557 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 485.00 | | | 684 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 914.00 | | 2 970 914.00 | 2 970 914.00 |
FG Production vendue services | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 659.00 | | 3 004 659.00 | 3 004 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 236.00 | | | -16 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 292.00 | | | 3 021 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 522.00 | | | 2 866 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 585.00 | | 6 081.00 | 662 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 622.00 | 656 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 510 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 345.00 | | 6 081.00 | 514 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 418.00 | 48 231.00 | 9 622.00 | 394 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 725.00 | 48 231.00 | 9 622.00 | 389 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VI Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 487.00 | 175 709.00 | 4 777.00 | 180 487.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
ST Autres comptes | 147 053.00 | | | 147 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 041.00 | | | 176 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 907.00 | | | 247 907.00 |