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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 133 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 766.00 | |
BT Marchandises | | | 32 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 981.00 | |
CF Disponibilités | | | 629 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 900 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 084 221.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 700.00 | 546 900.00 | | 696 700.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 882.00 | 149 771.00 | | 111 882.00 |
DL TOTAL (I) | 819 614.00 | 707 731.00 | | 819 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 182.00 | 17 795.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 68 839.00 | | 101 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 459.00 | 86 168.00 | | 120 459.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | 2 711.00 | | 14 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 607.00 | 175 513.00 | | 264 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 221.00 | 883 244.00 | | 1 084 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 607.00 | 175 513.00 | | 264 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 522.00 | | 953.00 | 665 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 665 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 520 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 277.00 | | 890.00 | 520 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 63.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 065.00 | 18 645.00 | 707.00 | 464 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 372.00 | 18 645.00 | 707.00 | 459 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 717.00 | 238 872.00 | 4 845.00 | 243 717.00 |