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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 163.00 | 182 651.00 | 13 512.00 | 196 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 850.00 | 311 587.00 | 34 263.00 | 345 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 685.00 | | 254 685.00 | 254 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 059.00 | 498 931.00 | 443 128.00 | 942 059.00 |
BT Marchandises | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 684.00 | | 181 684.00 | 181 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BZ Autres créances | 200 169.00 | | 200 169.00 | 200 169.00 |
CF Disponibilités | 451 873.00 | | 451 873.00 | 451 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 888.00 | | 946 888.00 | 946 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 946.00 | 498 931.00 | 1 390 016.00 | 1 888 946.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 808 582.00 | | | 808 582.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
DL TOTAL (I) | 881 909.00 | | | 881 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 385.00 | | | 178 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 106.00 | | | 508 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 016.00 | | | 1 390 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 106.00 | | | 508 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 769.00 | | 276 290.00 | 665 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 461.00 | | 276 237.00 | 520 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 53.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 004.00 | 16 927.00 | | 482 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 311.00 | 16 927.00 | | 477 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 325.00 | 272 325.00 | | 272 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 385.00 | | | 178 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 002.00 | 285 104.00 | 4 898.00 | 290 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 106.00 | 508 106.00 | | 508 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
ST Autres comptes | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YT Sous‐traitance | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 339.00 | | | 145 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |