| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 235.00 | 178 127.00 | 7 108.00 | 185 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 042.00 | 281 245.00 | 53 797.00 | 335 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 522.00 | 464 065.00 | 201 457.00 | 665 522.00 |
BT Marchandises | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
BZ Autres créances | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CF Disponibilités | 430 986.00 | | 430 986.00 | 430 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 787.00 | | 681 787.00 | 681 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 309.00 | 464 065.00 | 883 244.00 | 1 347 309.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 900.00 | | | 546 900.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
DL TOTAL (I) | 707 731.00 | | | 707 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 244.00 | | | 883 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 335.00 | | 3 006 335.00 | 3 006 335.00 |
FG Production vendue services | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 572.00 | | 3 046 572.00 | 3 046 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 590.00 | | | 3 091 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 819.00 | | | 2 941 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 044.00 | | 9 908.00 | 656 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 665 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 520 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 804.00 | | 9 903.00 | 510 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 5.00 | 6 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 027.00 | 31 467.00 | 429.00 | 433 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 334.00 | 31 467.00 | 429.00 | 428 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 640.00 | 218 858.00 | 4 782.00 | 223 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 513.00 | 175 513.00 | | 175 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
ST Autres comptes | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
YT Sous‐traitance | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 620.00 | | | 276 620.00 |