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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 984.00 | 106 244.00 | 12 739.00 | 118 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 651.00 | 227 150.00 | 370 500.00 | 597 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 903.00 | 333 395.00 | 523 508.00 | 856 903.00 |
BT Marchandises | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
BZ Autres créances | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
CF Disponibilités | 891 808.00 | | 891 808.00 | 891 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 974.00 | | 1 149 974.00 | 1 149 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 877.00 | 333 395.00 | 1 673 482.00 | 2 006 877.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 580.00 | | | 1 035 580.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 994.00 | | | 1 133 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 234.00 | | | 294 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
EA Autres dettes | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 488.00 | | | 539 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 482.00 | | | 1 673 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 326.00 | | | 298 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 073.00 | | 31 565.00 | 903 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 734.00 | 856 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 734.00 | 716 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 804.00 | | 29 565.00 | 762 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | 2 000.00 | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 298.00 | 75 339.00 | 63 243.00 | 321 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 298.00 | 75 339.00 | 63 243.00 | 321 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 234.00 | 53 072.00 | 216 855.00 | 294 234.00 |
VI Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 466.00 | 229 968.00 | 4 499.00 | 234 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 488.00 | 298 326.00 | 216 855.00 | 539 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
ST Autres comptes | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
YT Sous‐traitance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |