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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 559.00 | 129 471.00 | 69 088.00 | 198 559.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 998.00 | 129 471.00 | 110 528.00 | 239 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
060 Stock marchandises | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
072 Créances – Autres | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
110 Total général Actif | 406 012.00 | 129 471.00 | 276 542.00 | 406 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 338.00 | 644 894.00 | | 665 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 425.00 | 1 000.00 | | 5 425.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 335.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 125.00 | 646 229.00 | | 671 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 821.00 | 385 543.00 | | 383 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -807.00 | -2 615.00 | | -807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | 319.00 | | 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | 215.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 76 619.00 | 65 683.00 | | 76 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | 3 462.00 | | 10 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 979.00 | 110 682.00 | | 120 979.00 |
252 Charges sociales | 54 256.00 | 52 542.00 | | 54 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 432.00 | 22 162.00 | | 21 432.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 207.00 | 638 000.00 | | 667 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 918.00 | 8 229.00 | | 3 918.00 |
280 Produits financiers | 887.00 | 558.00 | | 887.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 572.00 | 884.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | 158.00 | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 550.00 | 673.00 | | -5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 031.00 | 7 083.00 | | 9 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 253.00 | | | 228 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |