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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 258.00 | 54 169.00 | 7 090.00 | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 75 312.00 | 15 050.00 | 90 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 060.00 | 129 481.00 | 63 579.00 | 193 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BT Marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 417.00 | 129 481.00 | 199 936.00 | 329 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 192 892.00 | 192 892.00 | | 192 892.00 |
DH Report à nouveau | -128 371.00 | -3 331.00 | | -128 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | -125 039.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 76 110.00 | 75 683.00 | | 76 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 3 944.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 3 593.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 33 738.00 | | 29 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | 26 298.00 | | 46 796.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | 55 536.00 | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 826.00 | 123 110.00 | | 123 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 936.00 | 198 792.00 | | 199 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 829.00 | 123 110.00 | | 123 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 820.00 | | 770 820.00 | 770 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 820.00 | | 770 820.00 | 770 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 180.00 | 28 702.00 | | 24 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 113.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 54 779.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 190.00 | 175 341.00 | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | 176 139.00 | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -121 359.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 122.00 | 865 291.00 | | 785 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 695.00 | 990 331.00 | | 784 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | -125 039.00 | | 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 776.00 | | 1 838.00 | 246 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 554.00 | 193 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 554.00 | 151 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 337.00 | | 1 838.00 | 205 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 740.00 | 10 105.00 | 49 364.00 | 168 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 740.00 | 10 105.00 | 49 364.00 | 168 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 635.00 | -3.00 | 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 826.00 | 123 829.00 | -3.00 | 123 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | 8 346.00 | | 10 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 150.00 | 8 237.00 | | 12 150.00 |
ST Autres comptes | 69 639.00 | 82 221.00 | | 69 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 340.00 | 28 087.00 | | 18 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | 12 862.00 | | 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 2 905.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 141.00 | 11 252.00 | | 13 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 862.00 | 45 093.00 | | 43 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 365.00 | 43 833.00 | | 39 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 313.00 | 138 288.00 | | 100 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |