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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 602.00 | 69 767.00 | 12 835.00 | 82 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 735.00 | 98 973.00 | 23 761.00 | 122 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 776.00 | 168 740.00 | 78 036.00 | 246 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 533.00 | 168 740.00 | 198 792.00 | 367 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 192 892.00 | 192 892.00 | | 192 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 331.00 | 5 075.00 | | -3 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 039.00 | -8 407.00 | | -125 039.00 |
DL TOTAL (I) | 75 683.00 | 200 722.00 | | 75 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944.00 | 124 923.00 | | 3 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 2 718.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 159.00 | | 33 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 18 840.00 | | 26 298.00 |
EA Autres dettes | 55 536.00 | 57.00 | | 55 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 110.00 | 179 696.00 | | 123 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 792.00 | 380 418.00 | | 198 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 110.00 | 86 586.00 | | 123 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 141.00 | | 806 141.00 | 806 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 141.00 | | 806 141.00 | 806 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 702.00 | 36 066.00 | | 28 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 1 514.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 341.00 | 1 047.00 | | 175 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 139.00 | 2 561.00 | | 176 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 359.00 | -2 561.00 | | -121 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 291.00 | 877 194.00 | | 865 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 331.00 | 885 601.00 | | 990 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 039.00 | -8 407.00 | | -125 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 452.00 | | 10 641.00 | 437 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 316.00 | 246 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 100.00 | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 216.00 | 205 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 410.00 | | | 193 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 912.00 | | 10 641.00 | 243 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 050.00 | 14 665.00 | 25 975.00 | 180 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 050.00 | 14 665.00 | 25 975.00 | 180 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 601.00 | 32 193.00 | 62 408.00 | 94 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 848.00 | 151 440.00 | 62 408.00 | 213 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | 9 008.00 | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | 8 164.00 | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 82 221.00 | 74 553.00 | | 82 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 087.00 | 29 274.00 | | 28 087.00 |
YT Sous‐traitance | 12 862.00 | 16 931.00 | | 12 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 880.00 | 1 596.00 | | 6 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 2 792.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 252.00 | 11 800.00 | | 11 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 093.00 | 48 468.00 | | 45 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 833.00 | 44 515.00 | | 43 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 288.00 | 130 518.00 | | 138 288.00 |