| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 976.00 | 84 511.00 | 30 464.00 | 114 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 937.00 | 95 539.00 | 33 398.00 | 128 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 452.00 | 180 050.00 | 257 401.00 | 437 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BT Marchandises | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 469.00 | 180 050.00 | 380 418.00 | 560 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 192 892.00 | 179 455.00 | | 192 892.00 |
DH Report à nouveau | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 407.00 | 14 437.00 | | -8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 200 722.00 | 210 129.00 | | 200 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 923.00 | 148 360.00 | | 124 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 1 397.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 36 192.00 | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 840.00 | 36 924.00 | | 18 840.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 696.00 | 222 927.00 | | 179 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 418.00 | 433 056.00 | | 380 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 586.00 | 103 667.00 | | 86 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 831.00 | | 872 831.00 | 872 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 831.00 | | 872 831.00 | 872 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 066.00 | 36 983.00 | | 36 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 633.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 1 028.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 1 661.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | 4 687.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 194.00 | 929 815.00 | | 877 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 601.00 | 915 378.00 | | 885 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 407.00 | 14 437.00 | | -8 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 666.00 | | 7 757.00 | 456 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 971.00 | 437 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 971.00 | 243 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 410.00 | | | 193 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 126.00 | | 7 757.00 | 263 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 892.00 | 23 082.00 | 25 924.00 | 182 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 892.00 | 23 082.00 | 25 924.00 | 182 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 816.00 | 31 705.00 | 93 110.00 | 124 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 696.00 | 86 586.00 | 93 110.00 | 179 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | 7 851.00 | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | 8 634.00 | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 74 553.00 | 79 063.00 | | 74 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 274.00 | 25 848.00 | | 29 274.00 |
YT Sous‐traitance | 16 931.00 | 3 808.00 | | 16 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | 1 365.00 | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 820.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 800.00 | 10 671.00 | | 11 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 468.00 | 51 799.00 | | 48 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 515.00 | 46 236.00 | | 44 515.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 518.00 | 118 719.00 | | 130 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |