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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 824.00 | 81 908.00 | 52 915.00 | 134 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 086.00 | 75 145.00 | 43 941.00 | 119 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 449.00 | 157 054.00 | 290 395.00 | 447 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BT Marchandises | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 170.00 | | 167 170.00 | 167 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 619.00 | 157 054.00 | 457 565.00 | 614 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 179 455.00 | 171 424.00 | | 179 455.00 |
DH Report à nouveau | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 371.00 | 9 031.00 | | -11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 195 692.00 | 208 063.00 | | 195 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 136.00 | 24 834.00 | | 186 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 213.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 19 199.00 | | 36 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 352.00 | 23 203.00 | | 37 352.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 31.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 873.00 | 68 478.00 | | 261 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 565.00 | 276 542.00 | | 457 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 639.00 | 57 511.00 | | 113 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 079.00 | | 998 079.00 | 998 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 079.00 | | 998 079.00 | 998 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 583.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 260.00 | | 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 840.00 | 34 293.00 | | 34 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -5 550.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 758.00 | 672 012.00 | | 1 005 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 129.00 | 662 981.00 | | 1 017 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 371.00 | 9 031.00 | | -11 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 998.00 | | 207 451.00 | 239 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | 152 100.00 | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 559.00 | | 55 351.00 | 198 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 471.00 | 27 583.00 | | 129 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 471.00 | 27 583.00 | | 129 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 979.00 | 37 745.00 | 115 864.00 | 185 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 873.00 | 113 639.00 | 115 864.00 | 261 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 860.00 | 7 663.00 | | 12 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 894.00 | 7 705.00 | | 31 894.00 |
ST Autres comptes | 84 264.00 | 56 290.00 | | 84 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 200.00 | 11 911.00 | | 24 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 475.00 | 713.00 | | 2 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | 2 456.00 | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 773.00 | 10 119.00 | | 15 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 549.00 | 37 949.00 | | 55 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 333.00 | 33 796.00 | | 54 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 833.00 | 76 619.00 | | 142 833.00 |