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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 631.00 | 30 000.00 | 80 631.00 | 110 631.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 845.00 | 30 000.00 | 108 845.00 | 138 845.00 |
CU Autres participations | 110 631.00 | 30 000.00 | 80 631.00 | 110 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -12 369.00 | 1 314.00 | | -12 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423.00 | -13 683.00 | | -3 423.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | 83.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 37 030.00 | 40 322.00 | | 37 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 59.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 579.00 | 53 656.00 | | 57 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 3 587.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 815.00 | 69 937.00 | | 71 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 845.00 | 110 259.00 | | 108 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 83.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 83.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -83.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253.00 | 289.00 | | 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676.00 | 13 971.00 | | 3 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423.00 | -13 683.00 | | -3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 132.00 | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 083.00 | 132.00 | | 30 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VC Groupe et associés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |