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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
CU Autres participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049.00 | -2 806.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 86 234.00 | 76 185.00 | | 86 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764.00 | 24 529.00 | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 377.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 163.00 | 41 936.00 | | 18 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 398.00 | 118 121.00 | | 104 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 163.00 | 41 936.00 | | 18 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 639.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924.00 | 46 882.00 | | 11 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875.00 | 49 689.00 | | 1 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 049.00 | -2 806.00 | | 10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |