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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
CU Autres participations | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -4 308.00 | -15 792.00 | | -4 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 519.00 | 11 484.00 | | 30 519.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 347.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 79 298.00 | 48 647.00 | | 79 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 091.00 | 76 545.00 | | 63 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 3 057.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 076.00 | 79 661.00 | | 68 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 374.00 | 128 308.00 | | 147 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 076.00 | 79 661.00 | | 68 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -132.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 330.00 | 15 258.00 | | 35 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811.00 | 3 774.00 | | 4 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 519.00 | 11 484.00 | | 30 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | 132.00 | | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 347.00 | 132.00 | 15 000.00 | 15 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |