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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BZ Autres créances | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
CU Autres participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 819.00 | 19 607.00 | | 45 819.00 |
DH Report à nouveau | | -4 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 30 519.00 | | 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 78 992.00 | 79 298.00 | | 78 992.00 |
DP Provisions pour risques | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205.00 | 59.00 | | 5 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 4 497.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | 429.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 401.00 | 68 076.00 | | 13 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 860.00 | 147 374.00 | | 113 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 401.00 | 68 076.00 | | 13 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 555.00 | 132.00 | | 21 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 555.00 | 152.00 | | 128 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 013.00 | -152.00 | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 908.00 | 35 330.00 | | 141 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 735.00 | 4 811.00 | | 141 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 30 519.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 631.00 | 30 000.00 | | 110 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | 33 631.00 | | 107 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 000.00 | 33 631.00 | | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 631.00 | 30 000.00 | | 110 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | 88.00 | 568.00 | 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 21 555.00 | 568.00 | 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 555.00 | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 229.00 | 80 229.00 | 30 000.00 | 110 229.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |