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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
CU Autres participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 992.00 | 45 819.00 | | 45 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | 173.00 | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 76 185.00 | 78 992.00 | | 76 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 330.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 5 262.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 604.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 936.00 | 13 401.00 | | 41 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 121.00 | 113 860.00 | | 118 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 936.00 | 13 401.00 | | 41 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 880.00 | 4 273.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 467.00 | 568.00 | | 21 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 105.00 | 138 568.00 | | 43 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 107 000.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 095.00 | 128 555.00 | | 51 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 990.00 | 10 013.00 | | -7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 603.00 | | | -13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 882.00 | 141 908.00 | | 46 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 689.00 | 141 735.00 | | 49 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | 173.00 | | -2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 3 631.00 | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 3 631.00 | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |