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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 971 550.00 | 19 625 245.00 | 971 910.00 | 205 971 550.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 599 121.00 | 1 805 245.00 | 97.00 | 20 599 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 237 000.00 | 21 237 000.00 | | 21 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 585 194.00 | -26 796 043.00 | | -28 585 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 258.00 | -1 789 151.00 | | -459 258.00 |
DL TOTAL (I) | -7 807 451.00 | -7 348 194.00 | | -7 807 451.00 |
DP Provisions pour risques | 4 766 334.00 | 4 460 298.00 | | 4 766 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 766 334.00 | 4 460 298.00 | | 4 766 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 785.00 | 29 785.00 | | 41 785.00 |
EA Autres dettes | 3 973 209.00 | 3 861 210.00 | | 3 973 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 993.00 | 3 890 995.00 | | 4 014 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 876.00 | 1 003 099.00 | | 973 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 460 296.00 | | | 4 460 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460 298.00 | | | 4 460 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 766 334.00 | 1 788 940.00 | | 4 766 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766 334.00 | 1 768 940.00 | | 4 766 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 036.00 | -1 768 940.00 | | -306 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 224.00 | 241 403.00 | | 4 579 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 482.00 | 2 030 554.00 | | 5 038 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 258.00 | -1 789 151.00 | | -459 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 597 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460 298.00 | 4 766 334.00 | 4 460 298.00 | 4 460 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 706 671.00 | | 81 426.00 | 19 706 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 166 969.00 | 4 766 334.00 | 4 541 724.00 | 24 166 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 81 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 766 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973 209.00 | | | 3 973 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 993.00 | 41 785.00 | | 4 014 993.00 |