| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597 155.00 | 15 015 702.00 | 5 581 453.00 | 20 597 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 678 964.00 | 15 015 702.00 | 5 663 262.00 | 20 678 964.00 |
CU Autres participations | 20 567 155.00 | 14 985 702.00 | 5 581 453.00 | 20 567 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 237 000.00 | 21 237 000.00 | | 21 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 657 614.00 | -12 343 379.00 | | -10 657 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 628 875.00 | 1 685 765.00 | | -10 628 875.00 |
DL TOTAL (I) | -49 489.00 | 10 579 386.00 | | -49 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 287.00 | | | 5 673 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | 13 020.00 | | 18 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 80.00 | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | | 5 287 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 710 766.00 | 5 300 706.00 | | 5 710 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 262.00 | 15 880 092.00 | | 5 663 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 480.00 | 5 300 706.00 | | 37 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 241 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 525 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 628 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 997.00 | 2 109 864.00 | | 61 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 872.00 | 424 100.00 | | 10 690 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 628 875.00 | 1 685 765.00 | | -10 628 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 597 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775 862.00 | 10 239 840.00 | | 4 775 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775 862.00 | 10 241 825.00 | | 4 775 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 241 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 673 287.00 | | | 5 673 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 927.00 | 27 927.00 | 30 000.00 | 57 927.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 766.00 | 37 480.00 | | 5 710 766.00 |