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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597 155.00 | 4 775 862.00 | 15 821 293.00 | 20 597 155.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 655 954.00 | 4 775 862.00 | 15 880 092.00 | 20 655 954.00 |
CU Autres participations | 20 567 155.00 | 4 775 862.00 | 15 791 293.00 | 20 567 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 237 000.00 | 21 237 000.00 | | 21 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 343 379.00 | -7 668 365.00 | | -12 343 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 765.00 | -4 675 013.00 | | 1 685 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 579 386.00 | 8 893 621.00 | | 10 579 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 22 032.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 5 287 606.00 | 4 857 623.00 | | 5 287 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 706.00 | 4 880 299.00 | | 5 300 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 880 092.00 | 13 773 921.00 | | 15 880 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 047 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 864.00 | 120 003.00 | | 2 109 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 100.00 | 4 795 016.00 | | 424 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 765.00 | -4 675 013.00 | | 1 685 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 597 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823 727.00 | | 2 047 864.00 | 6 823 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823 727.00 | | 2 047 864.00 | 6 823 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287 606.00 | 5 287 606.00 | | 5 287 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 778.00 | 778.00 | 30 000.00 | 30 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 706.00 | 5 300 706.00 | | 5 300 706.00 |