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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597 155.00 | 19 755 711.00 | 841 444.00 | 20 597 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 597 155.00 | 19 755 711.00 | 841 444.00 | 20 597 155.00 |
CU Autres participations | 20 567 155.00 | 19 755 711.00 | 811 444.00 | 20 567 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 237 000.00 | 21 237 000.00 | | 21 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 044 451.00 | -28 585 194.00 | | -29 044 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 606.00 | -459 258.00 | | -1 329 606.00 |
DL TOTAL (I) | -9 137 057.00 | -7 807 451.00 | | -9 137 057.00 |
DP Provisions pour risques | 5 768 311.00 | 4 766 334.00 | | 5 768 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 768 311.00 | 4 766 334.00 | | 5 768 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 41 785.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 4 190 390.00 | 3 973 209.00 | | 4 190 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 190.00 | 4 014 993.00 | | 4 210 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 444.00 | 973 876.00 | | 841 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 460 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 308.00 | 4 460 298.00 | | 21 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001 977.00 | 4 766 334.00 | | 1 001 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 977.00 | 4 766 334.00 | | 1 001 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 668.00 | -306 036.00 | | -980 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 308.00 | 4 579 224.00 | | 71 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 913.00 | 5 038 482.00 | | 1 400 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 606.00 | -459 258.00 | | -1 329 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 597 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 766 334.00 | 1 001 977.00 | | 4 766 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 625 245.00 | 130 466.00 | | 19 625 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 391 579.00 | 1 132 443.00 | | 24 391 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190 390.00 | 4 190 390.00 | | 4 190 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 190.00 | 4 210 190.00 | | 4 210 190.00 |