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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597 155.00 | 2 446 880.00 | 18 150 275.00 | 20 597 155.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 597 823.00 | 2 446 880.00 | 18 150 943.00 | 20 597 823.00 |
CU Autres participations | 20 567 155.00 | 2 446 880.00 | 18 120 275.00 | 20 567 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 237 000.00 | 21 237 000.00 | | 21 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 374 057.00 | -29 044 451.00 | | -30 374 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 705 691.00 | -1 329 606.00 | | 22 705 691.00 |
DL TOTAL (I) | 13 568 635.00 | -9 137 057.00 | | 13 568 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 768 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 768 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 19 800.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 4 549 962.00 | 4 190 390.00 | | 4 549 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 308.00 | 4 210 190.00 | | 4 582 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 150 943.00 | 841 444.00 | | 18 150 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 483 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 483 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 075 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 766 311.00 | | | 5 766 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 311.00 | 21 308.00 | | 5 768 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 001 977.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 768 307.00 | -980 668.00 | | 5 768 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 261 370.00 | 71 308.00 | | 23 261 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 678.00 | 1 400 913.00 | | 555 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 705 691.00 | -1 329 606.00 | | 22 705 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 597 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597 155.00 | | | 20 597 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 768 311.00 | | 5 768 311.00 | 5 768 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 755 711.00 | 174 228.00 | 17 483 059.00 | 19 755 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 524 022.00 | 174 228.00 | 23 251 370.00 | 25 524 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 228.00 | 17 483 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 768 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549 962.00 | 4 549 962.00 | | 4 549 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 668.00 | 668.00 | 30 000.00 | 30 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 308.00 | 4 582 308.00 | | 4 582 308.00 |