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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 457.00 | 44 324.00 | 18 133.00 | 62 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 221.00 | 53 925.00 | 15 297.00 | 69 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 311.00 | 40 083.00 | 9 228.00 | 49 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 525.00 | 138 332.00 | 243 193.00 | 381 525.00 |
BT Marchandises | 96 111.00 | 10 822.00 | 85 290.00 | 96 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BZ Autres créances | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 543.00 | 10 822.00 | 164 722.00 | 175 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 069.00 | 149 153.00 | 407 915.00 | 557 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | -60 905.00 | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | 25 114.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 109 778.00 | 83 944.00 | | 109 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 444.00 | 103 150.00 | | 84 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 980.00 | 158 001.00 | | 108 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 55 134.00 | | 76 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 901.00 | 40 112.00 | | 27 901.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 137.00 | 356 397.00 | | 298 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 915.00 | 440 340.00 | | 407 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 792.00 | 146 092.00 | | 158 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 536.00 | | 352 536.00 | 352 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 536.00 | | 352 536.00 | 352 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 990.00 | 16 676.00 | | 16 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 618.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 822.00 | | | -10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | -2 892.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 307.00 | 357 980.00 | | 353 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 473.00 | 332 865.00 | | 327 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 835.00 | 25 114.00 | | 25 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 595.00 | | | 381 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 381 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 177.00 | 15 155.00 | | 123 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 177.00 | 15 155.00 | | 123 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 304.00 | 21 939.00 | 30 365.00 | 52 304.00 |
VI Groupe et associés | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 137.00 | 158 792.00 | 30 365.00 | 298 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 3 700.00 | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 800.00 | 1 477.00 | | 14 800.00 |
ST Autres comptes | 32 053.00 | 42 121.00 | | 32 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 110.00 | 29 070.00 | | 30 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 2 523.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | 6 223.00 | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 135.00 | 74 109.00 | | 70 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 359.00 | 43 408.00 | | 32 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 963.00 | 72 668.00 | | 76 963.00 |