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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 65 698.00 | 59 763.00 | 5 935.00 | 65 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 221.00 | 67 993.00 | 1 229.00 | 69 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 278.00 | 50 087.00 | 7 191.00 | 57 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 877.00 | 177 842.00 | 215 035.00 | 392 877.00 |
BT Marchandises | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 646.00 | | 167 646.00 | 167 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 523.00 | 177 842.00 | 382 681.00 | 560 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 126.00 | 137 338.00 | | 141 126.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | -35 791.00 | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | 3 787.00 | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 150 174.00 | 114 135.00 | | 150 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 769.00 | 60 100.00 | | 88 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 662.00 | 56 862.00 | | 25 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 800.00 | 88 424.00 | | 95 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 275.00 | 23 136.00 | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 507.00 | 228 522.00 | | 232 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 681.00 | 342 656.00 | | 382 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 845.00 | 171 660.00 | | 206 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 876.00 | 9 138.00 | | 7 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 908.00 | | 4 080.00 | 388 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 392 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 117.00 | | 4 080.00 | 188 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 542.00 | 8 300.00 | | 169 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 542.00 | 8 300.00 | | 169 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VI Groupe et associés | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 438.00 | 37 758.00 | 680.00 | 38 438.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 507.00 | 206 845.00 | | 232 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 4 887.00 | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 950.00 | 9 500.00 | | 5 950.00 |
ST Autres comptes | 28 704.00 | 38 025.00 | | 28 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | 31 136.00 | | 29 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | 1 360.00 | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 552.00 | 6 247.00 | | 7 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 522.00 | 58 016.00 | | 55 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 657.00 | 20 898.00 | | 13 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 571.00 | 78 661.00 | | 64 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |