| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 65 698.00 | 56 583.00 | 9 115.00 | 65 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 221.00 | 65 829.00 | 3 392.00 | 69 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 198.00 | 47 130.00 | 6 068.00 | 53 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 908.00 | 169 542.00 | 219 366.00 | 388 908.00 |
BT Marchandises | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 198.00 | 169 542.00 | 342 656.00 | 512 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 338.00 | 136 769.00 | | 137 338.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | -35 791.00 | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | 569.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 114 135.00 | 110 347.00 | | 114 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 100.00 | 80 203.00 | | 60 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 862.00 | 79 853.00 | | 56 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 424.00 | 76 514.00 | | 88 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 16 846.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 522.00 | 254 746.00 | | 228 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 656.00 | 365 094.00 | | 342 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 660.00 | 167 181.00 | | 171 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 138.00 | 11 912.00 | | 9 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 493.00 | | 2 423.00 | 386 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 388 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 717.00 | | 2 400.00 | 185 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 23.00 | 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 115.00 | 15 427.00 | | 154 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 115.00 | 15 427.00 | | 154 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VI Groupe et associés | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 522.00 | 171 660.00 | | 228 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 2 764.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | -156.00 | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 38 025.00 | 36 340.00 | | 38 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 136.00 | 29 403.00 | | 31 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 329.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | 4 093.00 | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 016.00 | 61 896.00 | | 58 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 898.00 | 28 818.00 | | 20 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 661.00 | 65 587.00 | | 78 661.00 |