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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 67 275.00 | 62 605.00 | 4 670.00 | 67 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121.00 | 69 507.00 | 1 614.00 | 71 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 172.00 | 56 522.00 | 4 650.00 | 61 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 286.00 | 188 635.00 | 211 651.00 | 400 286.00 |
BT Marchandises | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 293 526.00 | | 293 526.00 | 293 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 172.00 | | 450 172.00 | 450 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 458.00 | 188 635.00 | 661 823.00 | 850 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 655.00 | 193 416.00 | | 229 655.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | -35 791.00 | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | 36 239.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 208 990.00 | 202 664.00 | | 208 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 311.00 | 130 083.00 | | 337 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 2 844.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 89 659.00 | | 81 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 16 965.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 726.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 833.00 | 240 277.00 | | 452 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 823.00 | 442 942.00 | | 661 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 833.00 | 240 277.00 | | 452 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 017.00 | | 3 268.00 | 397 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 391.00 | | 3 177.00 | 196 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 91.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 738.00 | 2 897.00 | | 185 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 738.00 | 2 897.00 | | 185 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 311.00 | 337 311.00 | | 337 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 833.00 | 452 833.00 | | 452 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | 5 498.00 | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 192.00 | 4 428.00 | | -3 192.00 |
ST Autres comptes | 29 638.00 | 28 465.00 | | 29 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 041.00 | 25 962.00 | | 33 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 264.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 259.00 | 6 762.00 | | 9 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 981.00 | 47 622.00 | | 37 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 403.00 | 21 070.00 | | 21 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 487.00 | 58 854.00 | | 59 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |