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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 65 698.00 | 60 723.00 | 4 974.00 | 65 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121.00 | 68 643.00 | 2 478.00 | 71 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 278.00 | 53 490.00 | 3 788.00 | 57 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 777.00 | 182 857.00 | 211 920.00 | 394 777.00 |
BT Marchandises | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 356.00 | 182 857.00 | 336 499.00 | 519 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 165.00 | 141 126.00 | | 177 165.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | -35 791.00 | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | 36 039.00 | | 16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 166 425.00 | 150 174.00 | | 166 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 204.00 | 88 769.00 | | 67 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 25 662.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 226.00 | 95 800.00 | | 84 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | 22 275.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 074.00 | 232 507.00 | | 170 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 499.00 | 382 681.00 | | 336 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 872.00 | 206 845.00 | | 166 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504.00 | 7 876.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 877.00 | | 1 900.00 | 392 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 197.00 | | 1 900.00 | 192 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 842.00 | 5 015.00 | | 177 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 842.00 | 5 015.00 | | 177 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 059.00 | 47 379.00 | 680.00 | 48 059.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 074.00 | 166 872.00 | | 170 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 5 536.00 | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | 5 950.00 | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 27 725.00 | 28 704.00 | | 27 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 541.00 | 29 917.00 | | 31 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 2 016.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 736.00 | 7 552.00 | | 8 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 583.00 | 55 522.00 | | 55 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 019.00 | 13 657.00 | | 19 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 339.00 | 64 571.00 | | 65 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |