| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 274.00 | 9 517.00 | 2 757.00 | 12 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 572 754.00 | 431 388.00 | 2 141 366.00 | 2 572 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 039.00 | 9 671.00 | 591 368.00 | 601 039.00 |
BZ Autres créances | 413 678.00 | | 413 678.00 | 413 678.00 |
CF Disponibilités | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 556.00 | 9 671.00 | 1 111 885.00 | 1 121 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 310.00 | 441 059.00 | 3 253 251.00 | 3 694 310.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 421 871.00 | 2 138 609.00 | 2 560 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | | 2 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 28 595.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 104 436.00 | 259 065.00 | | 104 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 441.00 | 66 776.00 | | -420 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 495.00 | 2 904 936.00 | | 2 484 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 749.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 070.00 | 153 721.00 | | 125 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 332.00 | 651 364.00 | | 486 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 349.00 | 161 666.00 | | 155 349.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 157 752.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 756.00 | 1 125 252.00 | | 768 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 251.00 | 4 030 188.00 | | 3 253 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 756.00 | 1 125 252.00 | | 768 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 221.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 968.00 | 42 622.00 | 4 700 590.00 | 4 657 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 968.00 | 42 622.00 | 4 700 590.00 | 4 657 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | 2 035.00 | | 1 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 41 002.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 41 002.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 40 957.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 727.00 | 30 586.00 | | 94 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 326.00 | 5 591 782.00 | | 4 713 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 768.00 | 5 525 005.00 | | 5 133 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 441.00 | 66 776.00 | | -420 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 886.00 | 4 261.00 | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 054.00 | | | 2 573 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 560 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 572 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 780.00 | | | 2 560 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288.00 | 1 229.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 1 229.00 | | 8 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 849.00 | 186.00 | 363.00 | 9 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 849.00 | 422 057.00 | 363.00 | 9 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 849.00 | 422 057.00 | 363.00 | 9 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 421 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 332.00 | 486 332.00 | | 486 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 582 424.00 | | | 582 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VB T. V. A. | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VC Groupe et associés | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
VP Divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 412.00 | 996 797.00 | 18 615.00 | 1 015 412.00 |
VW T.V.A. | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 756.00 | 768 756.00 | | 768 756.00 |