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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 452.00 | 12 365.00 | 19 087.00 | 31 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 932.00 | 604 496.00 | 1 987 436.00 | 2 591 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 036.00 | 10 948.00 | 622 089.00 | 633 036.00 |
BZ Autres créances | 431 364.00 | | 431 364.00 | 431 364.00 |
CF Disponibilités | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 001.00 | 10 948.00 | 1 214 054.00 | 1 225 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 933.00 | 615 444.00 | 3 201 489.00 | 3 816 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 592 131.00 | 1 968 349.00 | 2 560 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | | 2 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | 250 000.00 | | 250 050.00 |
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 436.00 | | 104 386.00 |
DH Report à nouveau | -420 441.00 | | | -420 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 615.00 | -420 441.00 | | -182 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 879.00 | 2 484 495.00 | | 2 301 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710.00 | 866.00 | | 10 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 124.00 | 125 070.00 | | 146 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 406.00 | 486 332.00 | | 571 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 330.00 | 155 349.00 | | 167 330.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 1 139.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 610.00 | 768 756.00 | | 899 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 489.00 | 3 253 251.00 | | 3 201 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 332.00 | 768 756.00 | | 893 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 550.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 749.00 | 2 495.00 | 4 363 243.00 | 4 360 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 748.00 | 2 495.00 | 4 363 243.00 | 4 360 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 1 571.00 | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 300.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | 390.00 | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 300.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 300.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | 90.00 | | 7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 418.00 | 94 727.00 | | 93 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 456.00 | 4 713 326.00 | | 4 383 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 071.00 | 5 133 768.00 | | 4 566 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 615.00 | -420 441.00 | | -182 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 4 886.00 | | 1 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 754.00 | | 19 319.00 | 2 572 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 2 591 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 31 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | | 19 319.00 | 12 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | | | 2 560 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 517.00 | 2 866.00 | 18.00 | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 2 866.00 | 18.00 | 9 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | 5 674.00 | 4 398.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 542.00 | 175 934.00 | 4 398.00 | 431 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 542.00 | 175 934.00 | 4 398.00 | 431 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | 4 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 406.00 | 571 406.00 | | 571 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 609 561.00 | | | 609 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VB T. V. A. | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VC Groupe et associés | 225 216.00 | | | 225 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 4 154.00 | 6 278.00 | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
VP Divers | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 232.00 | 1 042 757.00 | 23 475.00 | 1 066 232.00 |
VW T.V.A. | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 610.00 | 893 332.00 | 6 278.00 | 899 610.00 |