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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 184.00 | 17 393.00 | 26 790.00 | 44 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 664.00 | 505 131.00 | 2 099 532.00 | 2 604 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 562.00 | 20 332.00 | 1 117 230.00 | 1 137 562.00 |
BZ Autres créances | 499 002.00 | 224 097.00 | 274 905.00 | 499 002.00 |
CF Disponibilités | 532 420.00 | | 532 420.00 | 532 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 907.00 | 244 429.00 | 1 927 478.00 | 2 171 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 570.00 | 749 560.00 | 4 027 010.00 | 4 776 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 487 738.00 | 2 072 742.00 | 2 560 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | | 2 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
DH Report à nouveau | -531 933.00 | -603 057.00 | | -531 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 403.00 | 71 123.00 | | 151 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 406.00 | 2 373 002.00 | | 2 524 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 589.00 | 6 603.00 | | 44 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 737.00 | 150 007.00 | | 281 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 953.00 | 853 502.00 | | 1 011 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | 108 018.00 | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | 32 105.00 | 34 071.00 | | 32 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 604.00 | 1 152 201.00 | | 1 502 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 010.00 | 3 525 203.00 | | 4 027 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 960.00 | 1 150 102.00 | | 1 487 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 537.00 | 155.00 | | 23 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 513 210.00 | 8 647.00 | 5 521 857.00 | 5 513 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 210.00 | 8 647.00 | 5 521 857.00 | 5 513 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 442.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 198.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 213.00 | 198.00 | | 9 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | 198.00 | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 895.00 | -1 312.00 | | -137 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 923.00 | 5 008 654.00 | | 5 719 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 520.00 | 4 937 531.00 | | 5 568 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 403.00 | 71 123.00 | | 151 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 932.00 | | 31 909.00 | 2 591 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 177.00 | 2 604 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 177.00 | 44 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | | 31 909.00 | 31 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | | | 2 560 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 6 438.00 | 6 475.00 | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 6 438.00 | 6 475.00 | 17 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 140.00 | 13 895.00 | 703.00 | 7 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 224 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 806.00 | 281 064.00 | 183 703.00 | 634 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 806.00 | 281 064.00 | 183 703.00 | 634 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 992.00 | 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 072.00 | 183 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 953.00 | 1 011 953.00 | | 1 011 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 088.00 | 1 104 088.00 | | 1 104 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
VB T. V. A. | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VC Groupe et associés | 280 122.00 | 56 025.00 | 224 097.00 | 280 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 6 224.00 | 14 644.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 281 737.00 | 281 737.00 | | 281 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 237.00 | 1 379 666.00 | 257 571.00 | 1 637 237.00 |
VW T.V.A. | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 604.00 | 1 487 960.00 | 14 644.00 | 1 502 604.00 |