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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 667.00 | 24 727.00 | 49 940.00 | 74 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 147.00 | 353 417.00 | 2 281 730.00 | 2 635 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 053.00 | 23 002.00 | 680 051.00 | 703 053.00 |
BZ Autres créances | 427 506.00 | 282 283.00 | 145 223.00 | 427 506.00 |
CF Disponibilités | 1 756 945.00 | | 1 756 945.00 | 1 756 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 894.00 | 305 285.00 | 2 584 609.00 | 2 889 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 041.00 | 658 702.00 | 4 866 338.00 | 5 525 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 328 690.00 | 2 231 790.00 | 2 560 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | | 2 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
DH Report à nouveau | -380 530.00 | -531 933.00 | | -380 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 209.00 | 151 403.00 | | 212 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 615.00 | 2 524 406.00 | | 2 736 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 779.00 | 44 589.00 | | 45 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 360.00 | 281 737.00 | | 1 037 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 516.00 | 1 011 953.00 | | 679 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 335.00 | 132 221.00 | | 299 335.00 |
EA Autres dettes | 63 264.00 | 32 105.00 | | 63 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 723.00 | 1 502 604.00 | | 2 129 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 338.00 | 4 027 010.00 | | 4 866 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 626.00 | 1 487 960.00 | | 2 096 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 23 537.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 778 726.00 | 5 453.00 | 5 784 179.00 | 5 778 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 726.00 | 5 453.00 | 5 784 179.00 | 5 778 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 523.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 213.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 9 213.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -3 489.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303.00 | -137 895.00 | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 272.00 | 5 719 923.00 | | 5 982 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 063.00 | 5 568 520.00 | | 5 770 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 209.00 | 151 403.00 | | 212 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 664.00 | | 30 484.00 | 2 604 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | | 30 484.00 | 44 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | | | 2 560 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 393.00 | 7 334.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 393.00 | 7 334.00 | | 17 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 332.00 | 3 337.00 | 667.00 | 20 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 097.00 | 58 186.00 | | 224 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 167.00 | 93 975.00 | 192 167.00 | 732 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 167.00 | 93 975.00 | 192 167.00 | 732 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 523.00 | 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 452.00 | 191 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 516.00 | 679 516.00 | | 679 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
UX Autres créances clients | 671 176.00 | 671 176.00 | | 671 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
VB T. V. A. | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VC Groupe et associés | 352 954.00 | 352 954.00 | | 352 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 435.00 | 12 337.00 | 33 098.00 | 45 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 360.00 | 1 037 360.00 | | 1 037 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 699.00 | 1 098 822.00 | 31 877.00 | 1 130 699.00 |
VW T.V.A. | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 255.00 | 2 092 157.00 | 33 098.00 | 2 125 255.00 |