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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 667.00 | 37 356.00 | 37 311.00 | 74 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 147.00 | 325 706.00 | 2 309 441.00 | 2 635 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 621.00 | 19 795.00 | 609 826.00 | 629 621.00 |
BZ Autres créances | 422 047.00 | 259 077.00 | 162 970.00 | 422 047.00 |
CF Disponibilités | 1 681 502.00 | | 1 681 502.00 | 1 681 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 864.00 | 278 872.00 | 2 457 992.00 | 2 736 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 011.00 | 604 578.00 | 4 767 432.00 | 5 372 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 288 350.00 | 2 272 130.00 | 2 560 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | | 2 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
DH Report à nouveau | -168 321.00 | -380 530.00 | | -168 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 413.00 | 212 209.00 | | 104 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 028.00 | 2 736 615.00 | | 2 841 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 933.00 | 45 779.00 | | 24 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 184.00 | 1 037 360.00 | | 1 132 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 4 469.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 194.00 | 679 516.00 | | 626 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 309.00 | 299 335.00 | | 136 309.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 63 264.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 405.00 | 2 129 723.00 | | 1 926 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 432.00 | 4 866 338.00 | | 4 767 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 816.00 | 2 096 626.00 | | 1 907 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 496 859.00 | 3 036.00 | 5 499 895.00 | 5 496 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 859.00 | 3 036.00 | 5 499 895.00 | 5 496 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 501.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 501.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 501.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | -2 303.00 | | 45 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 469.00 | 5 982 272.00 | | 5 571 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 057.00 | 5 770 063.00 | | 5 467 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 413.00 | 212 209.00 | | 104 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 147.00 | | | 2 635 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | | | 2 560 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 727.00 | 12 629.00 | | 24 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 727.00 | 12 629.00 | | 24 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 002.00 | | 3 207.00 | 23 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 283.00 | | 23 206.00 | 282 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 975.00 | | 66 753.00 | 633 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 975.00 | | 66 753.00 | 633 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 194.00 | 626 194.00 | | 626 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 604 896.00 | 604 896.00 | | 604 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
VB T. V. A. | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VC Groupe et associés | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 709.00 | 6 120.00 | 18 589.00 | 24 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 184.00 | 1 132 184.00 | | 1 132 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 251.00 | 1 027 527.00 | 24 724.00 | 1 052 251.00 |
VW T.V.A. | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 064.00 | 1 907 475.00 | 18 589.00 | 1 926 064.00 |