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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 923.00 | 157.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 25 586.00 | 8 572.00 | 17 015.00 | 25 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 554.00 | 15 947.00 | 8 607.00 | 24 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 23 136.00 | 43 972.00 | 67 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 932.00 | 49 577.00 | 170 355.00 | 219 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 302.00 | | 177 302.00 | 177 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 234.00 | 49 577.00 | 347 657.00 | 397 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DL TOTAL (I) | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 816.00 | | | 220 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 657.00 | | | 347 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 794.00 | | 671 794.00 | 671 794.00 |
FG Production vendue services | 338 754.00 | | 338 754.00 | 338 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 548.00 | | 1 010 548.00 | 1 010 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 875.00 | | | 1 056 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 182.00 | | | 1 017 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 556.00 | | 22 479.00 | 237 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 102.00 | 219 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 102.00 | 117 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 236.00 | | 249.00 | 102 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 120.00 | | 22 229.00 | 135 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 457.00 | 17 367.00 | 16 246.00 | 48 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 92.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 626.00 | 17 274.00 | 16 246.00 | 46 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 124.00 | 43 465.00 | 65 659.00 | 109 124.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 878.00 | 63 678.00 | 200.00 | 63 878.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 816.00 | 140 157.00 | 65 659.00 | 205 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 392.00 | | | 184 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 789.00 | | | 218 789.00 |