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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 492.00 | 15 789.00 | 92 703.00 | 108 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 950.00 | 30 166.00 | 26 784.00 | 56 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 108.00 | 36 786.00 | 16 321.00 | 53 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 252.00 | 82 742.00 | 141 509.00 | 224 252.00 |
BT Marchandises | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
BZ Autres créances | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CF Disponibilités | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 131.00 | | 276 131.00 | 276 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 383.00 | 82 742.00 | 417 641.00 | 500 383.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 136.00 | | | -56 136.00 |
DL TOTAL (I) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 641.00 | | | 417 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 861.00 | | 23 391.00 | 200 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 161.00 | | 23 391.00 | 195 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 666.00 | 23 075.00 | | 59 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 666.00 | 23 075.00 | | 59 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 432.00 | 16 877.00 | 38 554.00 | 55 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 542.00 | 149 342.00 | 200.00 | 149 542.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 526.00 | 152 971.00 | 38 554.00 | 191 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
ST Autres comptes | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
YT Sous‐traitance | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
YW Taxe professionnelle | -441.00 | | | -441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |