| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AP Constructions | 25 586.00 | 13 019.00 | 12 566.00 | 25 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 228.00 | 22 645.00 | 11 582.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 905.00 | 37 841.00 | 30 064.00 | 67 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 185.00 | 75 365.00 | 154 819.00 | 230 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 46 999.00 | 9 019.00 | 37 980.00 | 46 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 526.00 | 9 019.00 | 164 507.00 | 173 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 711.00 | 84 384.00 | 319 327.00 | 403 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 499.00 | | 632 499.00 | 632 499.00 |
FG Production vendue services | 325 213.00 | 224.00 | 325 437.00 | 325 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 713.00 | 224.00 | 957 937.00 | 957 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 629.00 | | | 969 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 461.00 | | | 935 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 967.00 | | 7 659.00 | 227 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441.00 | 230 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 102 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 127 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 303.00 | | 7 659.00 | 125 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 490.00 | 20 316.00 | 5 441.00 | 60 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | 199.00 | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 431.00 | 20 316.00 | 5 241.00 | 58 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 313.00 | 24 589.00 | 10 724.00 | 35 313.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 961.00 | 69 761.00 | 200.00 | 69 961.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 457.00 | 135 733.00 | 10 724.00 | 146 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YT Sous‐traitance | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 200.00 | | | 186 200.00 |