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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 136.00 | 7 046.00 | 84 090.00 | 91 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 882.00 | 23 417.00 | 28 464.00 | 51 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 142.00 | 29 202.00 | 22 939.00 | 52 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 861.00 | 59 666.00 | 141 194.00 | 200 861.00 |
BT Marchandises | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
BZ Autres créances | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
CF Disponibilités | 189 482.00 | | 189 482.00 | 189 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 752.00 | | 417 752.00 | 417 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 613.00 | 59 666.00 | 558 946.00 | 618 613.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
DL TOTAL (I) | 287 251.00 | | | 287 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 946.00 | | | 558 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 730.00 | | 553 730.00 | 553 730.00 |
FG Production vendue services | 218 111.00 | | 218 111.00 | 218 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 842.00 | | 771 842.00 | 771 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 283.00 | | | 261 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 937.00 | | | 1 148 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 057.00 | | | 1 019 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 560.00 | | 132 412.00 | 268 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 141.00 | 175 970.00 | 200 861.00 | 24 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | 74 246.00 | 195 161.00 | 24 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 136.00 | | 127 412.00 | 166 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5 000.00 | 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 201.00 | 20 719.00 | 62 253.00 | 101 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 881.00 | 20 719.00 | 60 934.00 | 99 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VC Groupe et associés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 902.00 | 21 785.00 | 54 117.00 | 75 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 738.00 | 169 538.00 | 200.00 | 169 738.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 695.00 | 217 577.00 | 54 117.00 | 271 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
YT Sous‐traitance | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |